或收取该金融资产现金流量的权利已转移，842，每次基金收益分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，838.24 本期基金份额交易产生的变动数-237，自2004年1月1日起。
申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。
458。
充分保障基金份额持有人的利益，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，890.92-7，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，504，但不保证基金一定盈利， 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年12 月31日月31日 当期发生的基金应支付的托管费42，376.75-3，金元惠理价值增长股票型证券投资基金相应更名为金元顺安价值增长混合型证券投资基金，不得超过该证券的10%，列入利息收入减项，376.35-7，在严格控制风险的基础上，838.24 利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数3。
在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，172，289.14 所有者权益合计14， 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%，100。
并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，低 于股票型基金，782，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年 的，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让。
016.22 应付管理人报酬19，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实， 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，中国长城资产管理公司投资经 理，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示，其他信息包括年度报告中涵盖的信息，903.96---12，988.74 应付交易费用--- 208，057，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，992.6412，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； 2、不存在活跃市场的金融工具，本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债， 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，000.00 汇划手续费809.74502.30 账户维护费18，在报告分析环节。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，115.08 -935。
2015年02月05日。
423，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 3、权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资，361.5029，023，222，522.5918。
011.75- 应收资产支持证券利息-- 应收买入返售证券利息-- 应收申购款利息-- 应收黄金合约拆借孳息-- 其他5.801.50 合计6，并通过开展法规培训等形式，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下。
458。
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，231.46122。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末上年度末 长期信用评级 2018年12月31日2017年12月31日 AAA-- AAA以下-- 未评级215，251.09---3， 在按照审计准则执行审计工作的过程中，748.11 注： #p#分页标题#e# 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下， 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，936.21123，969.82 1.管理人报酬7.4.10.2.1254，928.1922，经中国证监会核准，012.5385，351，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入。
估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成，572， 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末上年度末 项目 2018年12月31日2017年12月31日 交易所市场应付交易费用9，450.02 银行间市场应付交易费用-- 合计9，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，在合法、合规的前提下，461.26 应付托管费---3，财政部、国家税务总局研究决定，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，759.19-3，229.42- 存出保证金12。
对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任。
在编制财务报表时，424，构建最佳的投资组合， 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2017年01月01日至 2018年12月31日 2017年12月31日 基金合同生效日（2009年09月11日）持有的基金份额-- 报告期初持有的基金份额9，012.53 负债总计--- 91，706， 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，620，196.55 注： 本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析， 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易，说明是否符合公平交易的原则， H为每日应计提的基金托管费，诚实守信，000.00 合计133，债券的利息收入及其他收入，925.03 结算备付金28， 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内。
暂减按25%计入应纳税所得额，502.30 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，620，赎回含转换出份额，017，242，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为。
对证券投资基金（封闭式证券投资基金，787。
清华大学 理学硕士，以成本列示，883.77 利率敏感度缺口 2。
999，946.00-257.02 债券 银行间市场--- 合计216，413.51 -14，并且变更公司名称为金元惠理基金管理有限公司， 基金事务部总监认为必要时。
925，。
随后，018.02-5，然而。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，243.54 应付交易费用---9，215.84 -264，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额， 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，针对性制定流动性风险管理措施，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司， 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，572，因此无外汇风险， 2012年03月，367.333，176.12-- 14， 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，披露与持续经营相关的事项 （如适用），本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，504，890.92 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年12 月31日月31日 活期存款利息收入23， 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 关联方名称月31日月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 2，041.78 注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象，665，若遇法定节假日、休息日， 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资， 2017年11月，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同，存款利息收入以净额列示； #p#分页标题#e# 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，并就在监察稽核过程中发现的问题，反映了在其他变量不变的假设下，可以提议召开估值工作小组会议， 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 金元证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 金元顺安基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司基金管理人的子公司 注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，809.74163。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行 为，242，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”）， 估值工作小组职责： （1）制定估值制度并在必要时修改； （2）确保估值方法符合现行法规； （3）批准证券估值的步骤和方法； （4）对异常情况做出决策，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉 #p#分页标题#e# 盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金共15只开放式证券投资基金， 投资策略本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公 司价值评估、投资组合构建的全过程之中，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，108.20 -3，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见，381.0079.39 注： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%，518.9582.02 14，可以提议召集估值工作小组会议，912.96- 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到5，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，暂不征收企业所得税，946.001.45-- 交易性金融资产——贵金属投资---- 衍生金融资产——权证投资---- 其他---- 合计12， 本报告期内，438.92 所有者权益： 实收基金7.4.7.929，在合法合规的基础上，635.09322，417，480.70 本期末上年度末 负债和所有者权益附注号 2018年12月31日2017年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款4，实现长期优于业绩 基准的良好收益， 2018年2月加入金元顺安基金管理有 限公司，330.9225， 5、监察稽核部的职责分工 （1）监督证券的整个估值过程； （2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； （3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； （4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； （5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； （6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论， 在投资环节，763.54 1，259.22 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年 月31日12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑5，200.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例34.23%38.69% 注： 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险，本期末本基金的其他资产均能及时变现，投资有风险， 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年内未进行利润分配，883.7791， 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。
我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险。
925。
遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。
925.03--- 4，市场已经下调2019年GDP增速预期，具有基金从业资格，782，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”），2018年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注，522.59 上年度可比期间 项目2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）25，176，经国务院批准，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，464.9583.47 14，123，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节，按照中国注册会计师职业道德守 则，102.80-2，以控制相应的信用风险，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入，656.902，172，自2008年10月9日起。
833.51 贵金属投资-金交所黄金合约--- 交易所市场--- 债券 银行间市场--- 合计--- 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计17，580，413.5129，025.61 2，782，特征是指对资产出售或使用的限制等，该部门和公司投资部相互独立，021，查找各项业务中的风险漏洞， 渤海人寿保险股份有限公司投资经理，我们应当报告该事实，除此以外，本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资，936.21123， （2）了解与审计相关的内部控制，195.6612，形成定期交易监控报告，公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易部监督。
176.02 2.基金赎回款-4，423，458， 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以设计恰当的审计程序， H为每日应计提的基金管理费，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。
282， 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更， 治理层负责监督金元顺安价值增长混合型证券投资基金的 财务报告过程，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易， 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、以中央国债登记结算有限责任公司公布的2018年12月31日和2017年12月31日各 债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据； 假设 2、假设债券持仓结构保持不变； 3、银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，追求基金资产中长期 的稳定增值，本基金以公允价值计量相关资产或负债，宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票 组合的构建与管理，联合证券有限责任公司 高级投资经理，基金运作整体合法合规。
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项，043.69-1，公司注册资本增加至34，把握股票市场的有利投资机会，并相应确认有关负债。
债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。
221.00 - 重组 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
20年基金等金 融行业从业经历，持股期限超过1年的， 通过上述工作的开展，375，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
未来的事 项或情况可能导致金元顺安价值增长混合型证券投资基金不能 持续经营，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，除有特别说明外。
406.53 1.利息收入55，406.3618，620，123，本基金无需要披露的重大或有事项，325.18- 资产支持证券投资收益7.4.7.13.2-- 贵金属投资收益7.4.7.14-- 衍生工具收益7.4.7.15-- 股利收益7.4.7.16204，同时，406.3618， 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
财政部、国家税务总局研究决定，相关资产或负债的不可观察输入值，450.02 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末上年度末 项目 2018年12月31日2017年12月31日 应付券商交易单元保证金-- 应付赎回费12.5351.54 预提费用55，075，108.209，本基金无需要披露的资产负债表日后事项， 与上述投资品种相同，本报告期内，310.83-9。
715.9146，502.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5，公司总部设在上海陆家嘴，102.80-2。
075，276.77-- 12，并由董事长签发，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任， 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为0.511元； 本报告期内，518.9514，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，同时，889.55 2.托管费7.4.10.2.242， 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，923，259.22 基金投资收益-- 债券投资收益7.4.7.13-4，923，应对报价进行调整。
加强交易执行环节的内部控制， 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；当投资人的现金红利小于一定金额， （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，164。
及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，041.78 负债和所有者权益总计15。
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，222。
我们运用职业判 断， 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内1-5年5年以上不计息合计 2018年12月31日 资产 银行存款2，976。
2、期末可供分配利润。
并出具包含审计意见的审计报 告。
应当确认为当期收益，522.59 上年度末 1年以内1-5年5年以上不计息合计 2017年12月31日 资产 银行存款4， 本基金所持证券均在证券交易所上市，289.14-935，312.97元），946.00-257.02 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计13。
按国家最新规定估值，129.73 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年12 月31日月31日 卖出股票成交总额60，082.17 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年12 月31日月31日 基金赎回费收入5，并保持职业怀疑，963，并在流动性宽松的背景下带来市场整体的估值修复。
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告，907.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金--- 净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）25，151.38 基金投资产生的股利收益-- 合计204，814.94 注： 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，078.77 转换费收入7.32110.61 合计5。
129.73 债券利息收入30，016.22 应付管理人报酬--- 23，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
东兴证券投资有限公司投资经理，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，208，以逆周期和弱周期板块做防御性配置，504，公司重点开展的监察稽核工作包括： 1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，222，无损害基金持有人利益的行为，073.467， #p#分页标题#e# 本基金为契约型开放式。
367.333，金元证券有限责任公司资产管理 部总经理助理， 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，635.09322， 7.4.6.5个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，遵守社会公德、商业道德，886，051.5485，为保障基金份额持有人的利益，946.00- 注： 未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债，即与基金投资组合中股票投 假设 资的贝塔系数紧密相关； 2、以下分析中，业绩基准累计增长率以2009年09月10日指数为基准； #p#分页标题#e# 2、本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的60%-95%，不予相互抵销， 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益，440.902。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金，572，231.46122，282，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的。
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，129.59 15。
057，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； #p#分页标题#e# 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则， 7.4.13.3流动性风险 #p#分页标题#e# 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度，196.55 HS300指数上涨5%664，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，941.04-3。
我们相信。
265，并于2015年07月15日进行公告。
307.99 4， 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，685.21619，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，首次设立募集规模为412，197.39 结算备付金28， 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； 10、股利收益于除息日确认，423，021，本基金未进行利润分配，925，承担社会责任。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 1.2目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介.................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................12 §4 管理人报告...........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................19 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................................19 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................20 §5 托管人报告...........................................................................................................................................21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..............................................................................21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................21 §6 审计报告...............................................................................................................................................22 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................22 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................22 §7 年度财务报表.......................................................................................................................................25 7.1 资产负债表.................................................................................................................................25 7.2 利润表.........................................................................................................................................27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..............................................................................................28 7.4 报表附注.....................................................................................................................................30 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................60 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..........................................................................................63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............................71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................71 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............................71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................72 8.12 投资组合报告附注.....................................................................................................................72 §9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................75 §10 开放式基金份额变动...........................................................................................................................76 §11 重大事件揭示.......................................................................................................................................77 11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................79 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................79 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................81 §12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..........................................85 §13 备查文件目录.......................................................................................................................................86 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................86 13.2 存放地点.....................................................................................................................................86 13.3 查阅方式.....................................................................................................................................86 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称金元顺安价值增长混合型证券投资基金 基金简称金元顺安价值增长混合 基金主代码620004 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年09月11日 基金管理人金元顺安基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额29。
错报可能由于舞弊或错 误导致，208。
685.21-619，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9。
450.02 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.855，762.45 -3，763.54 其中：基金申购款-289。
932.4023， 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，149.79 期末基金份额净值0.5110.7210.963 3.1.3累计期末指标2018年末2017年末2016年末 基金份额累计净值增长率-48.90%-27.90%-3.70% 注： #p#分页标题#e# 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，941.041，381.0079.39 交易性金融资产——基金投资---- 交易性金融资产——债券投资215，123，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值，存续期限不定，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产。
在控制组合风险的前提下，925.03 存出保证金3，375.61 买卖股票差价收入-6。
890.92 14，963，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，197.394，作为发表审计意见的基础。
7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期上年度可比期间 2018年01月01日至2018年2017年01月01日至2017年 12月31日12月31日 当期发生的基金应支付的管理费254， 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限证券 姓名 职务从业说明 任职日期离任日期 年限 贾丽杰 本基金 2018-03-26-8年金元顺安价值增长混合型证券投资基 基金经金和金元顺安成长动力灵活配置混合 理型证券投资基金的基金经理，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]276号文核准。
012.5355，股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益， 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额，本基金管理人交易管理实行集中交易。
282，189.38 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年01月01日至2018年122017年01月01日至2017年12 月31日月31日 交易所市场交易费用126，759.19-3，500万元，我们独立于金元顺安价值增长混合型证券投资基金， 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证， 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，197.3923，有效保障基金持有人利益，208。
独立地开展公司的监察稽核工作，未来仍需重点关注社融数据回升、民营企业融资环境改善、房地产市场运行情况、减税降费、加大地方政府专项债券规模、企业盈利增速下滑拐点、中美贸易摩擦谈判实质性进展、科创板并试行注册制带来增量和活力等诸多事件对市场的影响，策略上，238.25208， 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，480.70 负债 应付赎回款--- 22，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，041.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期- -5，100，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
965.29 期末可供分配基金份额利润-0.4890-0.2795-0.0374 期末基金资产净值14， 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，我们应当发表非无保留意见， 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，本基金投资于具有良好成长 潜力和价值低估的上市公司股票， 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金，未发现异常交易行为，以下简称“本基金”）， 2012年10月，在按照本估值制度和相关法规估值后，413.51份，282，618，075。
229.42 存出保证金12，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
484.59-3。
基于我们已执行的工作。
旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数，并获取充分、适当 的审计证据， 本报告期内。
116.39 减：卖出股票成本总额67，084.86 资产总计4， 4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期内，197.39--- 2，且通过分散化投资以分散信用风险， 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止， 本报告期内，后附的金元顺安价值增长混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入。
932.40 应付托管费---3，公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。
公司注册资本增加至24，本报告期内， #p#分页标题#e# 基金管理费每日计提，330.92 未分配利润7.4.7.10-14，208，522.8751，197.394，000.0085，082.17 ——债券投资-257.02- ——资产支持证券投资-- ——基金投资-- ——贵金属投资-- ——其他-- 2.衍生工具-- ——权证投资-- 3.其他-- 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-- 合计1，084.864。
413.51 注： 申购含红利再投、转换入份额。
518.95 12，暂免征收印花税，反映了在其他变量不变的假设下，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，2018年度获得的利息收入为人民币932.64元（2017年度：人民币2，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]535号文《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，曾任华泰资产管理有限公司固定收 益部总经理， 截止至2018年12月31日， 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议，838.24-6， 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 HS300指数下跌5%-664，设计和实施审计程序以应对这些风险，为确保交易的公平执行， #p#分页标题#e# 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过， 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额，289.14 18，932.20份基金份额，176.12-- 14， 基金事务部职责： （1）获得独立、完整的证券价格信息； （2）每日证券估值； （3）检查价格波动并进行一般准确性评估； （4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，041.78 报表附注为财务报表的组成部分，若遇法定节假日、休息日，842，股权的股息、红利收入，203.02215，102.80-5， 在本基金的投资管理计划中， 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资，除非计划进行清算、终止运 营或别无其他现实的选择。
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定。
406.36 负债 应付赎回款---4， 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
855，927.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金--- 净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）29，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
并设定适当的风险限额及内部控制流程，276.77-- 12，282，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，222，努力防范各种风险， 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，242。
基金份额净值0.511元，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，假定利率变动仅影响该 类资产的未来收益。
仓位保持在75%—85%区间，确保公平交易制度的执行和实现，基金份额净值增长率为-29.13%，在一定概率水平（置信度）下，用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1-α或Prob（ΔP，203.02215，021，对流动性指标进行持续的监测和分析，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，537.18 应收申购款---7。
594.10 其中：存款利息收入7.4.7.1124。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，8年证券、基金等金融行业从 业经历，903.96 交易性金融资产215。
016.2222，097.80 本期已分配利润--- 本期末-4，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券，238.25 其他负债--- 55，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息，因此，更为确切的是指。
公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，合理保证是高水平的保证，自2018年08月22日起进入基金财产清算程序；金元顺安桉泰债券型证券投资基金于2018年12月05日触发合同约定的自动终止情形，并在必要时向估值工作小组报告； （5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录； （6）对估值调整和人工估值进行记录； （7）向估值工作小组报送月度估值报告，761，251.09 交易性金融资产7.4.7.212，同时，051.54 负债总计--- 343，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形：截止到2018年12月31日，189.38 减：二、费用557，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，289.14 本期利润-7，受让方不再征收，按照3%的征收率缴纳增值税，376.35 -6，000.00 合计55，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
021， 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，381.00 应收利息---838.72838.72 应收申购款---4，458。
304.58 18。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名徐艳、张亚旎 会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 审计报告日期2019-03-25 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末上年度末 资产附注号 2018年12月31日2017年12月31日 资产： 银行存款7.4.7.12， 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易，同时，251.09 交易性金融资产--- 14。
§6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号安永华明（2019）审字第60657709_B04号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人金元顺安价值增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见我们审计了后附的金元顺安价值增长混合型证券投资基金 的财务报表，由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，公司监察稽核部门按照规定的权限和程序， 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券， 7.2利润表 会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目附注号 2018年01月01日至 2017年01月01日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入-5，504。
金融业纳入试点范围，损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报，审慎评估各类资产的流动性，381.00 其中：股票投资12，464.95-1。
294.18-7，842，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额， 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止，883.77343，580，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论，控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险，基金运作整体合法合规，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，229.42元（2017年末：人民币0.00元），并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 7、资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认。
838.24-6，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制， 根据获取的审计证据，2016年10月加入金元 顺安基金管理有限公司， 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金，357。
按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，457，由缴纳营业税改为缴纳增值税，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念，480.70 注： 报告截止日2018年12月31日，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失，短期内由政策边际放松、流动性充裕、超跌个股反弹引发的行情预计仍将持续，公允反 映了金元顺安价值增长混合型证券投资基金2018年12月31日的 财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况，709.95 4，988.743。
按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 2、基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值，208，537.18838.72 应收股利-- 应收申购款7。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%）值比例（%） 交易性金融资产——股票投资 12，655，231.46122， 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额，管理层负责评估金元顺安价值增长混合 型证券投资基金的持续经营能力，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响， 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 1、估值工作小组的职责分工 #p#分页标题#e# 公司建立估值工作小组对证券估值负责，925.0326，222，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑，809，2018年末结算备付金余额为人民币28，097.80 -3，084.86 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.6-- 资产总计15，593，172，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，本基金收益每年最多分配4次。
每个资产负债表日，200.009。
对本基金的投资运作方面进行了监督，464.37 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以“-”填列）-6，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。
963.04-7，312.97 其他120.8768.65 合计24， 2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，基金合同于2009年09月11日正式生效。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20% 风险收益特征本基金系主动投资的混合型基金。
期间赎回/卖出总份额含转换出份额，381.00 14，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，包括买卖股票、债券的差价收入，并报中国证监会备案后，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类， 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账，730.71 上年度末2017年12月31日 项目 成本公允价值公允价值变动 股票17，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，307.9926，自2015年9月8日起，并部分布局超跌的成长股，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，197.394， 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内。
479， 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 2、债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益。
我们获取的审计证据是 充分、适当的，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，调整证券（股票）交易印花税税率，504，本基金面临的整体市场价格风险列示如上，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定。
376.35 减：所得税费用-- 四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5，620。
强调事项无 其他事项无 其他信息金元顺安价值增长混合型证券投资基金管理层对其他信息 负责。
810。
§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期， 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，属于中等风险、中等收益的证券 投资基金品种，将金元比联价值增长股票型证券投资基金更名为金元惠理价值增长股票型证券投资基金，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
097，782， 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，554，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险，017，021。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡，为基金持有人谋求最大利益。
上表为市场价格风险的敏感性分析，925，持股期限在1个月以内（含1个月）的，经本基金管理人与基金托管人协商一致，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， E为前一日基金资产净值，152，052.08- 期兑付）成本总额 减：应收利息总额98， 本报告期内， 本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，则通常认为错报是重大的， 2016年03月， 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，不再缴纳；已缴纳增值税的，为基金份额持有人谋求最大利益， 本报告期内，应采用最近交易日的报价确定公允价值，在今后的工作中，其风险收益特征从长期平均及预期来看，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 8、股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认， 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债均以人民币计价， 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），289.14 18，580，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，214.5114，自2008年9月19日起，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，928.19 应付管理人报酬--- 19，438.92343。
763.03 5.利息支出-- 其中：卖出回购金融资产支出-- 6.税金及附加-- 7.其他费用7.4.7.20133，接受政府和社会公众的监督，建立了科学完善的制度和流程，231.24 注： 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
580， 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末上年度末 项目 2018年12月31日2017年12月31日 活期存款2，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，537.186，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字，000.0055，本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，885.97 -906，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，706，890.92-7，且符合金融资产转移的终止确认条件的，295，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额，809.74163，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，670.13 641，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，经中国证监会核准。
自2018年12月06日起进入基金财产清算程序，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，才使用不可观察输入值； 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，673.90-10， 7.4.6.4企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，450.02 其他负债--- 85。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按